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4月26日基金净值:南方定利一年定开债券最新净值1.0446,跌0.12%
发布日期:2024-05-23 15:56    点击次数:116

本站消息,4月26日,南方定利一年定开债券最新单位净值为1.0446元,累计净值为1.0746元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨2.32%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方定利一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.97%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为金凌志,金凌志于2021年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.66%。

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