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4月26日基金净值:万家家享中短债A最新净值1.0608,跌0.04%
发布日期:2024-05-23 17:02    点击次数:102

本站消息,4月26日,万家家享中短债A最新单位净值为1.0608元,累计净值为1.2299元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家家享中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.08%,现金占净值比0.57%。

该基金的基金经理为陈奕雯,陈奕雯于2020年9月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.89%。

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